Principali caratteristiche del programma

Gestione portafoglio

puoi gestire un numero illimitato di portafogli. Per la creazione di un portafoglio è necessario indicare il nome, la data e la quantità di denaro disponibile per l’acquisto dei titoli ed il pagamento delle commissioni. L’apporto iniziale può comunque variare in seguito ad eventuali versamenti o prelievi di denaro.

Acquisto

E’ possibile registrare un acquisto di azioni nel portafoglio indicando il titolo acquistato, la data di acquisto, il numero delle azioni, il prezzo unitario di ciascuna azione e l’ammontare della commissione bancaria.

Vendita

Per registrare una vendita di azioni nel portafoglio occorre indicare il titolo venduto, la data di vendita, il numero delle azioni, il prezzo unitario e l’importo della commissione bancaria.

Prelievo & Apporto

Questa procedura registra la quantità di denaro sottratta dal liquido disponibile. Tramite questa funzione è possibile registrare un versamento di denaro nel portafoglio in una determinata data.

Dividendi

Puoi registrare i dividendi riscossi specificando il titolo e valore per ogni singola azione.

Commissioni

Puoi registrare le commissioni non previste per gli altri movimenti.

Archivio

Il software fornisce un archivio storico di 1, 3, 5 o 10 anni relativi al Mercato Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, Fondi comuni di investimento Italiani ed Esteri. I dati possono essere aggiornati manualmente da parte dell’utente. La procedura di aggiornamento è semplicissima, basta un click per inserire la nuova quotazione, a questo punto tutti i portafogli presenti in BorsaCED saranno aggiornati in automatico, così come la sezione archivio attuale e storico. Tutti i titoli sono già completi di anagrafica.

ALTRI MERCATI (Es. FTSE100, Cac40, DAX30, Nikkei, Dow Jones, Nasdaq, Europa, America, Asia, altro…)

L’utente può inserire in archivio un numero illimitato di titoli relativi a mercati azionari i cui dati non sono presenti in archivio. I titoli possono essere aggiornati manualmente ed inseriti in portafoglio. La procedura di aggiornamento è semplicissima, basta un click per inserire la nuova quotazione, a questo punto tutti i portafogli presenti in BorsaCED saranno aggiornati in automatico, così come la sezione archivio attuale e storico.

Visualizzazione dati Attuale / Storico

Tutti i dati possono essere visualizzati in una tabella o rappresentati da un grafico

E’ possibile inoltre visualizzare anche i dati relativi all’ultimo aggiornamento effettuato …

Analisi del portafoglio

Report dati, calcoli globali e grafici che descrivono la situazione generale e il proprio portafoglio, ecco alcuni esempi …

Apporti: somma di tutti gli apporti di capitale effettuati.
Prelievi: somma di tutti i prelievi di capitale effettuati.
Capitale consolidato: somma di tutti i profitti lordi, comprese le commissioni, realizzati dalla vendita di titoli, dagli apporti di capitale e dai dividendi realizzati. A questa somma vengono sottratti i prelievi effettuati.

Investito: valore dei titoli del portafoglio non ancora venduti in base al loro prezzo di acquisto.
Commissioni: somma di tutte le commissioni.
Liquidità: capitale consolidato al netto del capitale investito e delle commissioni.
Valutazione portafoglio: prezzo delle azioni del portafoglio al loro valore attuale, non ancora vendute più la liquidità.

Rappresentazione grafica dei valori attuali e valori di acquisto di ogni titolo, in percentuale.

Redditività del portafoglio

La procedura visualizza la redditività di un determinato portafoglio, riportando una sezione “tabella dati”, una sezione di “analisi globale” ed infine un grafico che descrive la redditività.
La sezione “tabella dati” visualizza il numero dei titoli, l’utile lordo, le commissioni, i dividendi, l’utile netto e la percentuale di guadagno corrispondenti ad ogni acquisto di titoli. L’utile viene calcolato sommando l’utile consolidato e quello latente, ottenuto valutando i titoli non ancora venduti al prezzo dell’ultima quotazione disponibile.

Nella sezione “Analisi Globale” è possibile visualizzare i dati relativi a:

CAPITALE

Dividendi: somma di tutti i dividendi suddivisi tra i diversi titoli del portafoglio.
Apporti: somma di tutti gli apporti di capitale effettuati e degli eventuali apporti necessari per coprire l’acquisto dei titoli e il pagamento di commissioni.
Prelievi: somma di tutti i prelievi di capitale effettuati.
Apporto: somma di tutti gli apporti di capitale.
Capit. iniziale: apporto iniziale di capitale di un portafoglio. Nel caso in cui tale apporto iniziale non venga inserito, si considererà come capitale iniziale il valore dei primi titoli acquistati relativi a quel portafoglio.
Capit. attuale: somma degli apporti di capitale al portafoglio e di tutti i profitti realizzati dalle vendite di titoli meno i prelievi effettuati sul portafoglio.
Profitto mensile: valore dei profitti realizzati dalle operazioni chiuse e da quelle ancora aperte.
Profitto annuo: valore del profitto mensile moltiplicato per dodici mesi.
% su iniziale: rapporto tra il profitto netto realizzato ed il capitale iniziale investito moltiplicato per cento.
% su attuale: rapporto tra il profitto netto realizzato ed il capitale attuale moltiplicato per cento.

ANALISI OPERAZIONI

N. operazioni: numero di operazioni di acquisto realizzate.
N. operazioni positive: numero delle operazioni di acquisto che realizzano dei profitti, consolidati da vendite già effettuate o da un utile in operazioni ancora aperte.
N. operazioni negative: numero delle operazioni di acquisto che subiscono delle perdite, consolidate da vendite già effettuate o da perdite in relazione al valore di quotazione attuale.
Percentuale positiva: percentuale di operazioni positive rispetto al totale delle operazioni.
Totale rendita oper. positive: somma degli utili realizzati dalle vendite di titoli già effettuate o da effettuare in base al prezzo attuale.
Totale rendita oper. negative: somma delle perdite subite in seguito alle vendite di titoli già effettuate o da titoli non ancora venduti.
Media rendita oper. positive: rapporto tra il totale dei profitti ottenuti in operazioni positive e il numero di tali operazioni.
Media rendita oper. negative: rapporto tra il totale delle perdite ottenute in operazioni negative e il numero di tali operazioni.

ALTRI

Utile vendita parziale: somma degli utili realizzati da tutte le operazioni non ancora chiuse, comprese le commissioni.
Utile potenziale azioni portaf.: somma degli utili latenti ottenuti dalla valutazione al prezzo attuale disponibile delle azioni del portafoglio.
Rendita operazioni concluse: somma degli utili realizzati da tutte le operazioni già chiuse, comprese le commissioni.
Rendita tot. operazioni in corso e concluse: somma dell’utile lordo ottenuto dalle vendite di titoli del portafoglio e del profitto latente che sarebbe prodotto dalla vendita delle azioni ancora disponibili.
Totale commissioni: somma di tutte le commissioni versate.
Utile netto: somma dell’utile ottenuto dalle vendite di titoli del portafoglio al netto delle commissioni e del profitto latente derivante dalla vendita delle azioni ancora disponibili.

Grafico che rappresenta la redditività dei titoli. (visualizzazione 2D)

Grafico che rappresenta la redditività dei titoli. (visualizzazione 3D)

Gestione allarmi

Nella sezione impostazione allarmi è possibile aggiungere, stampare, eliminare o modificare gli allarmi relativi ai titoli ed indici presenti in archivio.

Verifica allarmi

Report istantaneo della situazione attuale allarmi. La verifica viene effettuata dopo ogni aggiornamento dati effettuato o può essere attivata dall’utente.

Benchmark ed Equity line

Il benchmark è un parametro di riferimento che ha il duplice scopo di rappresentare il tipo di rischio cui l’investimento è esposto e di consentire una valutazione dei risultati ottenuti. Confrontando i rendimenti ottenuti dal portafoglio con quelli del mercato, indicati dal benchmark, è possibile valutare obiettivamente l’efficienza della gestione.

Puoi impostare i benchmark come preferisci, visualizzare il grafico benchmark, il grafico equity line del tuo portafoglio oppure effettuare il confronto con visualizzazione grafica 2D/3D.

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Nessun canone, aggiornamento dati manuale comprensivo di 1 anno di banca dati storica di Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, Fondi comuni di investimento italiani, Fondi esteri autorizzati in Italia (selezione Classificati Assogestioni).	€ 99,00
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